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O mercado brasileiro está em regime defensivo.

Edição de 31 de dezembro de 2025 · Regime defensivo · essencial reconstruído · 2 min de leitura

◦ Escrito sob a metodologia v1 dos índices (vigente até 15/07/2026). A série atual é a v2 — leituras citadas podem diferir das exibidas hoje. Ver metodologia.

O índice marca 29 — risk-off.

O Pulso
Índice de Risco Pereneo estado estrutural do mercado28/100Hoje → 0
Índice Ânima · estruturalo apetite de risco predominante do mercado52/100Hoje ▲ +8
como interpretar?
O risco abaixo da planície.
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O Arquivo Lembra ◎

Outras vezes em que o arquivo viu o mercado num estado como o de hoje — o que veio depois.

  1. ●Há um ano30 de novembro de 2024
    Ibovespa no dia125.236 pts
    o arquivo indicava+13% em 6 meses mediana histórica
    o que aconteceu em 6 meses135.699 pts (+8%)
    Reler a edição de 30 de novembro de 2024 →
  2. ○Há cinco anosjaneiro de 2021
    Ibovespa 117.365 → 121.801 pts (+4% em 6m) · reler →
  3. ○Primeira vez no arquivojaneiro de 2000
    Ibovespa 16.388 → 16.290 pts (-1% em 6m) · reler →

Em 65 vezes que o arquivo viu o mercado num estado como o de hoje, desde 2000, o Ibovespa esteve mais alto seis meses depois em 62% delas — mediana +4,4% — nem sempre para cima. Explorar o arquivo →

O Que Costuma Vir Depois
Casos análogos — o que veio depois
  • 3M: em alta 71% · mediana +7.7%
  • 6M: em alta 86% · mediana +8.7%
  • 12M: em alta 92% · mediana +17.1%

Distribuição observada, não previsão · ex. 2022-03, 2023-02, 2024-09 · como os análogos são construídos →

Vizinhos gravitacionais — dias que se comportam como este, em qualquer época
Edições em estado semelhante

Outras edições que o arquivo leu num estado de mercado próximo ao de hoje — a mesma vizinhança do Índice de Risco Perene.

  1. 28 de fevereiro de 2023Perene 28 · defensivo
  2. 28 de fevereiro de 2021Perene 28 · risk-on
  3. 30 de junho de 2008Perene 28
  4. 30 de junho de 2003Perene 28
  5. 30 de junho de 2005Perene 28
  6. 30 de setembro de 2024Perene 27 · defensivo
O Que Chamou Atenção Hoje

O ambiente global segue neutro e o intermercado, em risk-off forte.

Casos historicamente semelhantes produziram retorno mediano de +8,7% para o Ibovespa em seis meses, com 86% de episódios positivos (n=14).

Distribuição observada, não previsão.

  • Ibovespa: 161.125 pontos
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Para a Próxima Edição

A próxima leitura chega no próximo dia útil — o regime é mensal, e o pulso diário carrega a variação até o fecho do mês.

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