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O mercado brasileiro está em regime defensivo.

Edição de 30 de novembro de 2024 · Regime defensivo · essencial reconstruído · 2 min de leitura

◦ Escrito sob a metodologia v1 dos índices (vigente até 15/07/2026). A série atual é a v2 — leituras citadas podem diferir das exibidas hoje. Ver metodologia.

O Índice Perene marcou 23 no fechamento.

O Pulso
Índice de Risco Pereneo estado estrutural do mercado23/100Hoje ▲ +7
Índice Ânima · estruturalo apetite de risco predominante do mercado14/100Hoje ▾ -12
como interpretar?
O risco abaixo da planície.
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O Arquivo Lembra ◎

Outras vezes em que o arquivo viu o mercado num estado como o de hoje — o que veio depois.

  1. ●Há um ano30 de setembro de 2023
    Ibovespa no dia115.057 pts
    o arquivo indicava+2% em 6 meses mediana histórica
    o que aconteceu em 6 meses128.857 pts (+12%)
    Reler a edição de 30 de setembro de 2023 →
  2. ○Há cinco anossetembro de 2019
    Ibovespa 104.745 → 69.538 pts (-34% em 6m) · reler →
  3. ○Primeira vez no arquivomarço de 2001
    Ibovespa 13.981 → 10.233 pts (-27% em 6m) · reler →

Em 61 vezes que o arquivo viu o mercado num estado como o de hoje, desde 2000, o Ibovespa esteve mais alto seis meses depois em 59% delas — mediana +4,9% — nem sempre para cima. Explorar o arquivo →

O Que Costuma Vir Depois
Casos análogos — o que veio depois
  • 3M: em alta 80% · mediana +13.1%
  • 6M: em alta 80% · mediana +12.9%
  • 12M: em alta 100% · mediana +23.9%

Distribuição observada, não previsão · ex. 2022-07, 2023-03, 2022-12 · como os análogos são construídos →

Vizinhos gravitacionais — dias que se comportam como este, em qualquer época
Edições em estado semelhante

Outras edições que o arquivo leu num estado de mercado próximo ao de hoje — a mesma vizinhança do Índice de Risco Perene.

  1. 31 de dezembro de 2007Perene 23
  2. 30 de setembro de 2001Perene 23
  3. 31 de julho de 2014Perene 24 · defensivo
  4. 30 de novembro de 2009Perene 24
  5. 31 de janeiro de 2014Perene 24 · neutro
  6. 31 de agosto de 2021Perene 22 · risk-on
O Que Chamou Atenção Hoje

O ambiente global segue risk-off moderado e o intermercado, em risk-off moderado.

Casos historicamente semelhantes produziram retorno mediano de +12,9% para o Ibovespa em seis meses, com 80% de episódios positivos (n=5).

Distribuição observada, não previsão.

  • Ibovespa: 125.668 pontos
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Para a Próxima Edição

A próxima leitura chega no próximo dia útil — o regime é mensal, e o pulso diário carrega a variação até o fecho do mês.

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