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O mercado brasileiro está em regime risk-on.

Edição nº 3.425 · 31 de outubro de 2013 · Regime risk_on · essencial reconstruído

◦ Escrito sob a metodologia v1 dos índices (vigente até 15/07/2026). A série atual é a v2 — leituras citadas podem diferir das exibidas hoje. Ver metodologia.

O Risco Perene com apetite ao risco, agora em 80. O ambiente segue ancorado ao terreno construtivo.

O Pulso
Índice de Risco Pereneo estado estrutural do mercado84/100Hoje ▾ -6
como interpretar?
O risco acima da planície.
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O Arquivo Lembra ◎

Outras vezes em que o arquivo viu o mercado num estado como o de hoje — o que veio depois.

  1. ●Há um ano31 de dezembro de 2012
    Ibovespa no dia62.550 pts
    o arquivo indicava-9% em 6 meses mediana histórica
    o que aconteceu em 6 meses45.210 pts (-28%)
    Reler a edição de 31 de dezembro de 2012 →
  2. ○Há cinco anosoutubro de 2008
    Ibovespa 37.257 → 50.976 pts (+37% em 6m) · reler →
  3. ○Primeira vez no arquivomaio de 2000
    Ibovespa 14.957 → 13.287 pts (-11% em 6m) · reler →

Em 33 vezes que o arquivo viu o mercado num estado como o de hoje, desde 2000, o Ibovespa esteve mais alto seis meses depois em 52% delas — mediana +1,1% — nem sempre para cima. Explorar o arquivo →

O Que Costuma Vir Depois
Casos análogos — o que veio depois
  • 3M: em alta 20% · mediana -12%
  • 6M: em alta 20% · mediana -7.7%
  • 12M: em alta 0% · mediana -17.5%

Distribuição observada, não previsão · ex. 2012-03, 2012-06, 2011-07 · como os análogos são construídos →

Edições em estado semelhante

Outras edições que o arquivo leu num estado de mercado próximo ao de hoje — a mesma vizinhança do Índice de Risco Perene.

  1. 30 de novembro de 2003Perene 84
  2. 31 de maio de 2023Perene 84 · defensivo
  3. 31 de maio de 2000Perene 85
  4. 31 de janeiro de 2017Perene 83 · neutro
  5. 31 de julho de 2023Perene 85 · neutro
  6. 31 de outubro de 2015Perene 83 · defensivo
O Que Chamou Atenção Hoje

O ambiente global segue neutro e o intermercado, em risk-on moderado.

Casos historicamente semelhantes produziram retorno mediano de -7,7% para o Ibovespa em seis meses, com 20% de episódios positivos (n=5).

Distribuição observada, não previsão.

  • Ibovespa: 54.256 pontos
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Para a Próxima Edição

A próxima leitura chega no próximo dia útil — o regime é mensal, e o pulso diário carrega a variação até o fecho do mês.

Edição nº 3.425 · Regime risk_on · Radar Perene

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