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O mercado brasileiro está em regime defensivo.

Edição nº 6.569 · 9 de julho de 2026 · Regime defensivo · há 39 dias · 2 min de leitura

◦ Escrito sob a metodologia v1 dos índices (vigente até 15/07/2026). A série atual é a v2 — leituras citadas podem diferir das exibidas hoje. Ver metodologia.

O quadro do risco se deslocou na sessão. O Índice Perene fixou-se em 95 ao fim do dia.

O Pulso
Índice de Risco Pereneo estado estrutural do mercado95/100Hoje ▲ +27
Índice Ânima · estruturalo apetite de risco predominante do mercado39/100Hoje ▾ -4
Ânima · curto prazoo movimento recente do mercado76/100Hoje → 0
como interpretar?

Humor estrutural (Ânima 39) e movimento recente (76) divergem.

O histórico favoreceu altas, sem unanimidade.
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O Arquivo Lembra ◎

Outras vezes em que o arquivo viu o mercado num estado como o de hoje — o que veio depois.

  1. ●Há um ano30 de abril de 2025
    Ibovespa no dia135.067 pts
    o arquivo indicava+1% em 6 meses mediana histórica
    o que aconteceu em 6 meses146.969 pts (+9%)
    Reler a edição de 30 de abril de 2025 →
  2. ○Há cinco anosmaio de 2021
    Ibovespa 126.216 → 100.775 pts (-20% em 6m) · reler →
  3. ○Primeira vez no arquivodezembro de 2000
    Ibovespa 15.425 → 14.048 pts (-9% em 6m) · reler →

Em 61 vezes que o arquivo viu o mercado num estado como o de hoje, desde 2000, o Ibovespa esteve mais alto seis meses depois em 62% delas — mediana +4,8% — nem sempre para cima. Explorar o arquivo →

O Que Costuma Vir Depois
Casos análogos — o que veio depois
  • 3M: em alta 60% · mediana +3.8%
  • 6M: em alta 56% · mediana +4.8%
  • 12M: em alta 60% · mediana +1.5%

Distribuição observada, não previsão · ex. 2014-12, 2014-11, 2014-03 · como os análogos são construídos →

Vizinhos gravitacionais — dias que se comportam como este, em qualquer época
Edições em estado semelhante

Outras edições que o arquivo leu num estado de mercado próximo ao de hoje — a mesma vizinhança do Índice de Risco Perene.

  1. 31 de março de 2003Perene 95
  2. 30 de novembro de 2002Perene 95
  3. 30 de abril de 2003Perene 95
  4. 31 de maio de 2003Perene 94
  5. 31 de dezembro de 2001Perene 94
  6. 31 de maio de 2021Perene 94 · risk-on amplo
O Que Chamou Atenção Hoje

Casos historicamente semelhantes produziram retorno mediano de +4,8% para o Ibovespa em seis meses, com 56% de episódios positivos (n=25).

Distribuição observada, não previsão.

  • Cíclicas / defensivas: defensivas à frente, abaixo da média histórica
  • Ibovespa: 172.742 pontos, +23,8% em 12 meses
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Para a Próxima Edição

A próxima leitura chega no próximo dia útil — o regime é mensal, e o pulso diário carrega a variação até o fecho do mês.

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