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O mercado brasileiro está em regime defensivo.

Edição nº 6.564 · 2 de julho de 2026 · Regime defensivo · há 32 dias · 2 min de leitura

◦ Escrito sob a metodologia v1 dos índices (vigente até 15/07/2026). A série atual é a v2 — leituras citadas podem diferir das exibidas hoje. Ver metodologia.

O humor do mercado melhorou. O índice marca 94 — extremo de apetite.

O Pulso
Índice de Risco Pereneo estado estrutural do mercado94/100Hoje ▲ +13
Índice Ânima · estruturalo apetite de risco predominante do mercado27/100Hoje ▲ +6
Ânima · curto prazoo movimento recente do mercado70/100Hoje ▲ +4
como interpretar?

Humor estrutural (Ânima 27) e movimento recente (70) divergem.

O histórico favoreceu altas, sem unanimidade.
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O Arquivo Lembra ◎

Outras vezes em que o arquivo viu o mercado num estado como o de hoje — o que veio depois.

  1. ●Há um ano30 de abril de 2025
    Ibovespa no dia135.067 pts
    o arquivo indicava+1% em 6 meses mediana histórica
    o que aconteceu em 6 meses146.969 pts (+9%)
    Reler a edição de 30 de abril de 2025 →
  2. ○Há cinco anosmaio de 2021
    Ibovespa 126.216 → 100.775 pts (-20% em 6m) · reler →
  3. ○Primeira vez no arquivomaio de 2000
    Ibovespa 14.957 → 13.287 pts (-11% em 6m) · reler →

Em 61 vezes que o arquivo viu o mercado num estado como o de hoje, desde 2000, o Ibovespa esteve mais alto seis meses depois em 64% delas — mediana +4,7% — nem sempre para cima. Explorar o arquivo →

O Que Costuma Vir Depois
Casos análogos — o que veio depois
  • 3M: em alta 56% · mediana +1.6%
  • 6M: em alta 52% · mediana +2.9%
  • 12M: em alta 60% · mediana +1.1%

Distribuição observada, não previsão · ex. 2014-12, 2014-11, 2014-03 · como os análogos são construídos →

Vizinhos gravitacionais — dias que se comportam como este, em qualquer época
Edições em estado semelhante

Outras edições que o arquivo leu num estado de mercado próximo ao de hoje — a mesma vizinhança do Índice de Risco Perene.

  1. 31 de março de 2021Perene 94 · risk-on
  2. 31 de maio de 2021Perene 94 · risk-on amplo
  3. 30 de novembro de 2013Perene 94 · risk-on
  4. 30 de junho de 2018Perene 94 · neutro
  5. 31 de julho de 2010Perene 94 · risk-on
  6. 31 de maio de 2003Perene 94
O Que Chamou Atenção Hoje

Casos historicamente semelhantes produziram retorno mediano de +2,9% para o Ibovespa em seis meses, com 52% de episódios positivos (n=25).

Distribuição observada, não previsão.

  • Cíclicas / defensivas: defensivas à frente, abaixo da média histórica
  • Ibovespa: 172.788 pontos, +24,4% em 12 meses
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Para a Próxima Edição

A próxima leitura chega no próximo dia útil — o regime é mensal, e o pulso diário carrega a variação até o fecho do mês.

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