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O mercado brasileiro está em regime defensivo.

Edição de 31 de dezembro de 2024 · Regime defensivo · essencial reconstruído · 2 min de leitura

◦ Escrito sob a metodologia v1 dos índices (vigente até 15/07/2026). A série atual é a v2 — leituras citadas podem diferir das exibidas hoje. Ver metodologia.

O Risco Perene avançou para 15.

O Pulso
Índice de Risco Pereneo estado estrutural do mercado15/100Hoje ▲ +14
Índice Ânima · estruturalo apetite de risco predominante do mercado42/100Hoje ▾ -32
como interpretar?
O histórico favoreceu altas, sem unanimidade.
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O Arquivo Lembra ◎

Outras vezes em que o arquivo viu o mercado num estado como o de hoje — o que veio depois.

  1. ●Há um ano31 de outubro de 2023
    Ibovespa no dia113.144 pts
    o arquivo indicava+6% em 6 meses mediana histórica
    o que aconteceu em 6 meses129.210 pts (+14%)
    Reler a edição de 31 de outubro de 2023 →
  2. ○Há cinco anosoutubro de 2019
    Ibovespa 107.220 → 79.065 pts (-26% em 6m) · reler →
  3. ○Primeira vez no arquivosetembro de 2000
    Ibovespa 15.559 → 14.719 pts (-5% em 6m) · reler →

Em 56 vezes que o arquivo viu o mercado num estado como o de hoje, desde 2000, o Ibovespa esteve mais alto seis meses depois em 63% delas — mediana +3,5% — nem sempre para cima. Explorar o arquivo →

O Que Costuma Vir Depois
Casos análogos — o que veio depois
  • 3M: em alta 88% · mediana +9.1%
  • 6M: em alta 88% · mediana +4.5%
  • 12M: em alta 100% · mediana +14.5%

Distribuição observada, não previsão · ex. 2022-06, 2022-11, 2022-07 · como os análogos são construídos →

Vizinhos gravitacionais — dias que se comportam como este, em qualquer época
Edições em estado semelhante

Outras edições que o arquivo leu num estado de mercado próximo ao de hoje — a mesma vizinhança do Índice de Risco Perene.

  1. 31 de janeiro de 2010Perene 15
  2. 31 de julho de 2011Perene 15 · risk-on
  3. 31 de julho de 2007Perene 15
  4. 31 de maio de 2018Perene 15 · neutro
  5. 28 de fevereiro de 2011Perene 15 · risk-on
  6. 28 de fevereiro de 2010Perene 15
O Que Chamou Atenção Hoje

O ambiente global segue risk-off moderado e o intermercado, em risk-on forte.

Casos historicamente semelhantes produziram retorno mediano de +4,5% para o Ibovespa em seis meses, com 88% de episódios positivos (n=8).

Distribuição observada, não previsão.

  • Ibovespa: 120.283 pontos
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Para a Próxima Edição

A próxima leitura chega no próximo dia útil — o regime é mensal, e o pulso diário carrega a variação até o fecho do mês.

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