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O mercado brasileiro está em regime defensivo.

Edição nº 6.043 · 31 de maio de 2024 · Regime defensivo · essencial reconstruído

◦ Escrito sob a metodologia v1 dos índices (vigente até 15/07/2026). A série atual é a v2 — leituras citadas podem diferir das exibidas hoje. Ver metodologia.

O mercado voltou a um extremo, agora território de capitulação. O Índice Perene marcou 0 no fechamento.

O Pulso
Índice de Risco Pereneo estado estrutural do mercado0/100Hoje → NO PISO
Índice Ânima · estruturalo apetite de risco predominante do mercado28/100Hoje ▾ -3
como interpretar?
As outras vezes se dividiram por igual.
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O Arquivo Lembra ◎

Outras vezes em que o arquivo viu o mercado num estado como o de hoje — o que veio depois.

  1. ●Há um ano31 de agosto de 2023
    Ibovespa no dia115.742 pts
    o arquivo indicava+9% em 6 meses mediana histórica
    o que aconteceu em 6 meses128.340 pts (+11%)
    Reler a edição de 31 de agosto de 2023 →
  2. ○Há cinco anosfevereiro de 2020
    Ibovespa 106.625 → 99.369 pts (-7% em 6m) · reler →
  3. ○Primeira vez no arquivosetembro de 2000
    Ibovespa 15.559 → 14.719 pts (-5% em 6m) · reler →

Em 51 vezes que o arquivo viu o mercado num estado como o de hoje, desde 2000, o Ibovespa esteve mais alto seis meses depois em 55% delas — mediana +0,7% — nem sempre para cima. Explorar o arquivo →

O Que Costuma Vir Depois
Casos análogos — o que veio depois
  • 3M: em alta 83% · mediana +7.4%
  • 6M: em alta 83% · mediana +7.2%
  • 12M: em alta 100% · mediana +20.6%

Distribuição observada, não previsão · ex. 2016-12, 2021-11, 2023-10 · como os análogos são construídos →

Edições em estado semelhante

Outras edições que o arquivo leu num estado de mercado próximo ao de hoje — a mesma vizinhança do Índice de Risco Perene.

  1. 31 de agosto de 2023Perene 0 · defensivo
  2. 30 de junho de 2022Perene 0 · defensivo
  3. 31 de outubro de 2021Perene 0 · neutro
  4. 31 de julho de 2021Perene 0 · risk-on
  5. 31 de outubro de 2020Perene 0 · risk-on
  6. 29 de fevereiro de 2020Perene 0 · neutro
O Que Chamou Atenção Hoje

O ambiente global segue risk-off moderado e o intermercado, em neutro.

Casos historicamente semelhantes produziram retorno mediano de +7,2% para o Ibovespa em seis meses, com 83% de episódios positivos (n=6).

Distribuição observada, não previsão.

  • Ibovespa: 122.098 pontos
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Para a Próxima Edição

A próxima leitura chega no próximo dia útil — o regime é mensal, e o pulso diário carrega a variação até o fecho do mês.

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