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O mercado brasileiro está em regime defensivo.

Edição nº 5.815 · 30 de junho de 2023 · Regime defensivo · essencial reconstruído

◦ Escrito sob a metodologia v1 dos índices (vigente até 15/07/2026). A série atual é a v2 — leituras citadas podem diferir das exibidas hoje. Ver metodologia.

A sessão deslocou a leitura do risco. A leitura do dia ficou em 88.

O Pulso
Índice de Risco Pereneo estado estrutural do mercado89/100Hoje ▾ -8
Índice Ânima · estruturalo apetite de risco predominante do mercado69/100Hoje ▲ +20
como interpretar?

O Índice de Risco Perene está esticado (89) enquanto o regime do mês ainda lê defensivo.

O risco acima da planície.
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O Arquivo Lembra ◎

Outras vezes em que o arquivo viu o mercado num estado como o de hoje — o que veio depois.

  1. ●Há um ano31 de maio de 2022
    Ibovespa no dia111.351 pts
    o arquivo indicava+0% em 6 meses mediana histórica
    o que aconteceu em 6 meses112.486 pts (+1%)
    Reler a edição de 31 de maio de 2022 →
  2. ○Há cinco anosjunho de 2018
    Ibovespa 72.840 → 92.032 pts (+26% em 6m) · reler →
  3. ○Primeira vez no arquivomaio de 2000
    Ibovespa 14.957 → 13.287 pts (-11% em 6m) · reler →

Em 53 vezes que o arquivo viu o mercado num estado como o de hoje, desde 2000, o Ibovespa esteve mais alto seis meses depois em 58% delas — mediana +5,8% — nem sempre para cima. Explorar o arquivo →

O Que Costuma Vir Depois
Casos análogos — o que veio depois
  • 3M: em alta 58% · mediana +2.9%
  • 6M: em alta 75% · mediana +6.5%
  • 12M: em alta 82% · mediana +22.5%

Distribuição observada, não previsão · ex. 2016-07, 2017-01, 2022-10 · como os análogos são construídos →

Edições em estado semelhante

Outras edições que o arquivo leu num estado de mercado próximo ao de hoje — a mesma vizinhança do Índice de Risco Perene.

  1. 31 de maio de 2022Perene 89 · defensivo
  2. 31 de outubro de 2022Perene 88 · defensivo
  3. 31 de dezembro de 2023Perene 90 · neutro
  4. 31 de julho de 2001Perene 88
  5. 31 de outubro de 2008Perene 88
  6. 30 de novembro de 2004Perene 88
O Que Chamou Atenção Hoje

O ambiente global segue risk-off moderado e o intermercado, em neutro.

Casos historicamente semelhantes produziram retorno mediano de +6,5% para o Ibovespa em seis meses, com 75% de episódios positivos (n=12).

Distribuição observada, não previsão.

  • Ibovespa: 118.087 pontos
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Para a Próxima Edição

A próxima leitura chega no próximo dia útil — o regime é mensal, e o pulso diário carrega a variação até o fecho do mês.

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